| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 839.00 | | 1 111 839.00 | 1 111 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 824.00 | 195 844.00 | 90 980.00 | 286 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 236.00 | 239 137.00 | 1 273 099.00 | 1 512 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 634.00 | 80 580.00 | 684 055.00 | 764 634.00 |
BZ Autres créances | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
CF Disponibilités | 1 166 878.00 | | 1 166 878.00 | 1 166 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 119.00 | 80 580.00 | 2 187 540.00 | 2 268 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 356.00 | 319 717.00 | 3 460 639.00 | 3 780 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 400.00 | 549 400.00 | | 549 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 488.00 | 601 488.00 | | 601 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
DG Autres réserves | 413 764.00 | 211 510.00 | | 413 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 310.00 | 538 554.00 | | 502 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 547.00 | 2 083 537.00 | | 2 249 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 740.00 | 378 122.00 | | 210 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 179.00 | 112 235.00 | | 144 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 2 700.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 284.00 | 359 474.00 | | 261 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 004.00 | 601 870.00 | | 356 004.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | 6 324.00 | | 9 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 000.00 | 211 000.00 | | 229 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 091.00 | 1 671 725.00 | | 1 211 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 639.00 | 3 755 262.00 | | 3 460 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 873.00 | 1 360 245.00 | | 1 079 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 842.00 | | 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 179.00 | | | 144 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 803 413.00 | | 3 803 413.00 | 3 803 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 413.00 | | 3 803 413.00 | 3 803 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 331.00 | |
GE Autres charges | | | 13 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 800.00 | | | 753 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 841.00 | | | 753 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 634.00 | 874.00 | | 368 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 634.00 | 874.00 | | 368 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 207.00 | -874.00 | | 385 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 370.00 | 112 746.00 | | 109 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 240.00 | 208 202.00 | | 173 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 173.00 | 4 971 087.00 | | 4 662 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 863.00 | 4 432 533.00 | | 4 159 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 310.00 | 538 554.00 | | 502 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 133.00 | | 14 603.00 | 1 945 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 70 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 500.00 | 1 512 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388 905.00 | 1 155 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 395.00 | 286 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 037.00 | | | 1 544 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 716.00 | | 14 503.00 | 329 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 380.00 | | 100.00 | 71 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 154.00 | 9 073.00 | 57 090.00 | 287 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 869.00 | -20 576.00 | | 63 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 284.00 | 29 650.00 | 57 090.00 | 223 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 349.00 | 10 681.00 | 25 450.00 | 95 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 349.00 | 10 681.00 | 25 450.00 | 95 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 349.00 | 10 681.00 | 25 450.00 | 95 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 681.00 | 25 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 284.00 | 261 284.00 | | 261 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 232.00 | 171 232.00 | | 171 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
UX Autres créances clients | 692 320.00 | 692 320.00 | | 692 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VB T. V. A. | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VC Groupe et associés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 009.00 | 79 499.00 | 130 510.00 | 210 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 271.00 | | | 167 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VP Divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 876.00 | 1 022 876.00 | | 1 022 876.00 |
VW T.V.A. | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 383.00 | 1 079 873.00 | 130 510.00 | 1 210 383.00 |