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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 166.00 | 56 467.00 | 41 699.00 | 98 166.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 102.00 | | 2 012 102.00 | 2 012 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 611.00 | 199 585.00 | 175 026.00 | 374 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 792.00 | 266 957.00 | 2 270 835.00 | 2 537 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 772.00 | 99 167.00 | 840 606.00 | 939 772.00 |
BZ Autres créances | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
CF Disponibilités | 263 009.00 | | 263 009.00 | 263 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 729.00 | 99 167.00 | 1 343 562.00 | 1 442 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 521.00 | 366 124.00 | 3 614 397.00 | 3 980 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 400.00 | 549 400.00 | | 549 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 488.00 | 601 488.00 | | 601 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 633.00 | 112 859.00 | | 127 633.00 |
DG Autres réserves | 504 021.00 | 421 290.00 | | 504 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 489.00 | 248 590.00 | | 249 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 983.00 | 1 988 579.00 | | 2 086 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 596.00 | 412 917.00 | | 454 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 515.00 | 91 626.00 | | 85 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 092.00 | 102 888.00 | | 186 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 638.00 | 521 928.00 | | 542 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 83 540.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | 9 079.00 | | 10 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 080.00 | 205 190.00 | | 218 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 414.00 | 1 427 168.00 | | 1 527 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 397.00 | 3 415 746.00 | | 3 614 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 180.00 | 1 069 721.00 | | 1 172 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 227.00 | | 150 258.00 | 2 404 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 692.00 | 2 537 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 692.00 | 374 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 615.00 | | 114 558.00 | 2 006 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 603.00 | | 35 699.00 | 355 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 804.00 | 56 845.00 | 16 692.00 | 226 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 951.00 | 15 421.00 | | 51 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 853.00 | 41 424.00 | 16 692.00 | 174 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 031.00 | 1 300.00 | 11 164.00 | 109 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 031.00 | 1 300.00 | 11 164.00 | 109 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 031.00 | 1 300.00 | 11 164.00 | 109 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 11 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 515.00 | 16 858.00 | 68 657.00 | 85 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 092.00 | 186 092.00 | | 186 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 509.00 | 168 509.00 | | 168 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 080.00 | 218 080.00 | | 218 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 008.00 | 13 000.00 | | 17 008.00 |
UX Autres créances clients | 901 003.00 | | | 901 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
VB T. V. A. | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 596.00 | 168 020.00 | 286 577.00 | 454 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 949.00 | 1 188 941.00 | 4 008.00 | 1 192 949.00 |
VW T.V.A. | 161 231.00 | 161 231.00 | | 161 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 414.00 | 1 172 180.00 | 355 234.00 | 1 527 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |