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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 579.00 | 76 570.00 | 26 009.00 | 102 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 102.00 | | 2 012 102.00 | 2 012 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 609.00 | 226 302.00 | 169 306.00 | 395 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 613.00 | 313 777.00 | 2 227 836.00 | 2 541 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 554.00 | 94 515.00 | 923 040.00 | 1 017 554.00 |
BZ Autres créances | 135 130.00 | | 135 130.00 | 135 130.00 |
CF Disponibilités | 223 608.00 | | 223 608.00 | 223 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 701.00 | 94 515.00 | 1 376 186.00 | 1 470 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 314.00 | 408 291.00 | 3 604 023.00 | 4 012 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 400.00 | 549 400.00 | | 549 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 488.00 | 601 488.00 | | 601 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
DG Autres réserves | 574 955.00 | 504 021.00 | | 574 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 676.00 | 249 489.00 | | 257 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 104.00 | 2 086 983.00 | | 2 166 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 655.00 | 454 596.00 | | 286 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 282.00 | 85 515.00 | | 83 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 057.00 | 186 092.00 | | 209 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 885.00 | 542 638.00 | | 576 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 10 493.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 000.00 | 218 080.00 | | 277 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 919.00 | 1 527 414.00 | | 1 437 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 023.00 | 3 614 397.00 | | 3 604 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 843.00 | 1 172 180.00 | | 1 249 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 792.00 | | 58 564.00 | 2 537 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 20 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 743.00 | 2 541 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 743.00 | 395 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 174.00 | | 4 413.00 | 2 121 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 611.00 | | 37 742.00 | 374 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 008.00 | | 16 410.00 | 42 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 957.00 | 63 563.00 | 16 743.00 | 266 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 372.00 | 20 102.00 | | 67 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 585.00 | 43 461.00 | 16 743.00 | 199 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 167.00 | 23 586.00 | 28 238.00 | 99 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 167.00 | 23 586.00 | 28 238.00 | 99 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 167.00 | 23 586.00 | 28 238.00 | 99 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 586.00 | 28 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 282.00 | 11 280.00 | 72 002.00 | 83 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 057.00 | 209 057.00 | | 209 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 073.00 | 177 073.00 | | 177 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 260.00 | 164 260.00 | | 164 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
UX Autres créances clients | 960 711.00 | 960 711.00 | | 960 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
VB T. V. A. | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 655.00 | 170 581.00 | 116 074.00 | 286 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 870.00 | | | 167 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 418.00 | 1 189 157.00 | 77 261.00 | 1 266 418.00 |
VW T.V.A. | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 919.00 | 1 249 843.00 | 188 076.00 | 1 437 919.00 |