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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 524 213.00 | 639 000.00 | 14 885 213.00 | 15 524 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 777.00 | 29 549.00 | 7 228.00 | 36 777.00 |
BZ Autres créances | 18 041 485.00 | | 18 041 485.00 | 18 041 485.00 |
CF Disponibilités | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 092 750.00 | 29 549.00 | 18 063 201.00 | 18 092 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 616 963.00 | 668 549.00 | 32 948 414.00 | 33 616 963.00 |
CU Autres participations | 15 524 213.00 | 639 000.00 | 14 885 213.00 | 15 524 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 172 399.00 | 6 172 399.00 | | 6 172 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 716.00 | 134 178.00 | | 136 716.00 |
DG Autres réserves | 277 407.00 | 277 407.00 | | 277 407.00 |
DH Report à nouveau | 840 168.00 | 792 000.00 | | 840 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 981.00 | 50 705.00 | | -44 981.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 708.00 | 7 426 689.00 | | 7 381 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449 116.00 | 4 001 550.00 | | 3 449 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 096 689.00 | 136 938 540.00 | | 22 096 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 900.00 | 21 826.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 566 705.00 | 17 717 230.00 | | 25 566 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 948 414.00 | 25 143 919.00 | | 32 948 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 677 492.00 | 14 281 150.00 | | 22 677 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 183.00 | | | -10 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 192.00 | | | 423 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 173.00 | | | 468 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 981.00 | | | -44 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 614 615.00 | | 3 909 598.00 | 11 614 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 524 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 524 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614 615.00 | | 3 909 598.00 | 11 614 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 549.00 | 369 000.00 | | 299 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 549.00 | 369 000.00 | | 299 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 369 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VC Groupe et associés | 17 703 302.00 | | | 17 703 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449 116.00 | 559 903.00 | 2 298 250.00 | 3 449 116.00 |
VI Groupe et associés | 22 096 689.00 | 22 096 689.00 | | 22 096 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 258.00 | | | 552 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 183.00 | | | 338 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 078 262.00 | 18 078 262.00 | | 18 078 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 566 705.00 | 22 677 492.00 | 2 298 250.00 | 25 566 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 931.00 | 5 880.00 | | 8 931.00 |
ST Autres comptes | 948.00 | | | 948.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | 7.00 | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 298.00 | 700.00 | | 17 298.00 |