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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 129 617.00 | 7 059 774.00 | 20 069 843.00 | 27 129 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 718.00 | 29 549.00 | 71 169.00 | 100 718.00 |
BZ Autres créances | 33 015 740.00 | | 33 015 740.00 | 33 015 740.00 |
CF Disponibilités | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 134 401.00 | 29 549.00 | 33 104 852.00 | 33 134 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 264 018.00 | 7 089 323.00 | 53 174 695.00 | 60 264 018.00 |
CU Autres participations | 27 129 617.00 | 7 059 774.00 | 20 069 843.00 | 27 129 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 172 248.00 | 13 172 248.00 | | 13 172 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 716.00 | 136 716.00 | | 136 716.00 |
DG Autres réserves | 277 407.00 | 277 407.00 | | 277 407.00 |
DH Report à nouveau | -3 436 610.00 | -3 694 138.00 | | -3 436 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 856.00 | 257 528.00 | | 864 856.00 |
DL TOTAL (I) | 11 014 617.00 | 10 149 761.00 | | 11 014 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 591 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 062 210.00 | 34 191 675.00 | | 42 062 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 868.00 | 80 145.00 | | 97 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 160 078.00 | 34 863 019.00 | | 42 160 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 174 695.00 | 45 012 780.00 | | 53 174 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 160 078.00 | 34 863 019.00 | | 42 160 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 893.00 | -85 600.00 | | -252 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 177.00 | 1 202 840.00 | | 1 334 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 321.00 | 945 311.00 | | 469 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 856.00 | 257 528.00 | | 864 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 029 617.00 | | 3 100 000.00 | 24 029 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 129 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 129 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 029 617.00 | | 3 100 000.00 | 24 029 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 941 129.00 | 540 914.00 | | 6 941 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 941 129.00 | 540 914.00 | | 6 941 129.00 |
UG ‐ Financières | | 540 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
UX Autres créances clients | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VC Groupe et associés | 32 633 830.00 | 32 633 830.00 | | 32 633 830.00 |
VI Groupe et associés | 42 062 210.00 | 42 062 210.00 | | 42 062 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 963.00 | | | 590 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 910.00 | 381 910.00 | | 381 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 116 458.00 | 33 116 458.00 | | 33 116 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 160 078.00 | 42 160 078.00 | | 42 160 078.00 |