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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 531 202.00 | 3 653 000.00 | 12 878 202.00 | 16 531 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 202.00 | 29 549.00 | 56 653.00 | 86 202.00 |
BZ Autres créances | 23 621 022.00 | | 23 621 022.00 | 23 621 022.00 |
CF Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 717 849.00 | 29 549.00 | 23 688 300.00 | 23 717 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 249 050.00 | 3 682 549.00 | 36 566 501.00 | 40 249 050.00 |
CU Autres participations | 16 531 202.00 | 3 653 000.00 | 12 878 202.00 | 16 531 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 172 248.00 | 10 172 356.00 | | 13 172 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 716.00 | 136 716.00 | | 136 716.00 |
DG Autres réserves | 277 407.00 | 277 407.00 | | 277 407.00 |
DH Report à nouveau | 219 781.00 | 795 187.00 | | 219 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 130 717.00 | -575 406.00 | | -2 130 717.00 |
DL TOTAL (I) | 11 675 434.00 | 10 806 259.00 | | 11 675 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 673.00 | 2 891 216.00 | | 2 392 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 410 439.00 | 20 797 249.00 | | 22 410 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 046.00 | 70 858.00 | | 84 046.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 891 068.00 | 23 763 232.00 | | 24 891 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 566 501.00 | 34 569 491.00 | | 36 566 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 137 996.00 | 21 438 888.00 | | 23 137 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 340.00 | 834.00 | | 67 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 130 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 594.00 | 489 435.00 | | 135 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 311.00 | 1 064 841.00 | | 2 266 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 130 717.00 | -575 406.00 | | -2 130 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 531 202.00 | | | 16 531 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 531 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531 202.00 | | | 16 531 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582 549.00 | 2 100 000.00 | | 1 582 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 549.00 | 2 100 000.00 | | 1 582 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VC Groupe et associés | 22 567 802.00 | | | 22 567 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 306.00 | 572 245.00 | 1 753 061.00 | 2 325 306.00 |
VI Groupe et associés | 22 410 439.00 | 22 410 439.00 | | 22 410 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 870.00 | | | 564 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053 220.00 | | | 1 053 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 707 224.00 | 23 707 224.00 | | 23 707 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 891 068.00 | 23 138 007.00 | 1 753 061.00 | 24 891 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
ST Autres comptes | 480.00 | | | 480.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 884.00 | | | 29 884.00 |