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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 531 202.00 | 1 553 000.00 | 14 978 202.00 | 16 531 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 958.00 | 29 549.00 | 42 409.00 | 71 958.00 |
BZ Autres créances | 19 541 115.00 | | 19 541 115.00 | 19 541 115.00 |
CF Disponibilités | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 620 838.00 | 29 549.00 | 19 591 289.00 | 19 620 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 152 040.00 | 1 582 549.00 | 34 569 491.00 | 36 152 040.00 |
CU Autres participations | 16 531 202.00 | 1 553 000.00 | 14 978 202.00 | 16 531 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 172 356.00 | 6 172 399.00 | | 10 172 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 716.00 | 136 716.00 | | 136 716.00 |
DG Autres réserves | 277 407.00 | 277 407.00 | | 277 407.00 |
DH Report à nouveau | 795 187.00 | 840 168.00 | | 795 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 406.00 | -44 981.00 | | -575 406.00 |
DL TOTAL (I) | 10 806 259.00 | 7 381 708.00 | | 10 806 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 216.00 | 3 449 116.00 | | 2 891 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 797 249.00 | 22 096 689.00 | | 20 797 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 858.00 | 20 900.00 | | 70 858.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 763 232.00 | 25 566 705.00 | | 23 763 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 569 491.00 | 32 948 414.00 | | 34 569 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 438 888.00 | 22 677 492.00 | | 21 438 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 914 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 925.00 | -10 183.00 | | -13 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 435.00 | 423 192.00 | | 489 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 841.00 | 468 173.00 | | 1 064 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 406.00 | -44 981.00 | | -575 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 524 213.00 | | 2 043 409.00 | 15 524 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 036 420.00 | 16 531 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 420.00 | 16 531 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524 213.00 | | 2 043 409.00 | 15 524 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 549.00 | 914 000.00 | | 668 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 549.00 | 914 000.00 | | 668 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 914 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VC Groupe et associés | 18 915 302.00 | | | 18 915 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 365.00 | 566 021.00 | 2 324 344.00 | 2 890 365.00 |
VI Groupe et associés | 20 797 249.00 | 20 797 249.00 | | 20 797 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625 813.00 | | | 625 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 613 073.00 | 19 613 073.00 | | 19 613 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 763 232.00 | 21 438 888.00 | 2 324 344.00 | 23 763 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | 8 931.00 | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 748.00 | 948.00 | | 748.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 273.00 | 17 298.00 | | 13 273.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |