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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 820 663.00 | 6 368 616.00 | 14 452 047.00 | 20 820 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 244.00 | 29 549.00 | 59 695.00 | 89 244.00 |
BZ Autres créances | 26 189 884.00 | 78 954.00 | 26 110 930.00 | 26 189 884.00 |
CF Disponibilités | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 323 925.00 | 108 503.00 | 26 215 422.00 | 26 323 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 144 588.00 | 6 477 119.00 | 40 667 468.00 | 47 144 588.00 |
CU Autres participations | 20 820 663.00 | 6 368 616.00 | 14 452 047.00 | 20 820 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 172 248.00 | | | 13 172 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 716.00 | | | 136 716.00 |
DG Autres réserves | 277 407.00 | | | 277 407.00 |
DH Report à nouveau | -3 549 610.00 | | | -3 549 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 528.00 | | | -144 528.00 |
DL TOTAL (I) | 9 892 232.00 | | | 9 892 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 798.00 | | | 1 175 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 518 798.00 | | | 29 518 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 775 236.00 | | | 30 775 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 667 468.00 | | | 40 667 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 184 273.00 | | | 30 184 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 407 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 892.00 | | | 1 423 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 420.00 | | | 1 568 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 528.00 | | | -144 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 220 652.00 | | 2 600 011.00 | 18 220 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 820 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 820 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220 652.00 | | 2 600 011.00 | 18 220 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 725.00 | 78 954.00 | 297 725.00 | 297 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 367 380.00 | 1 407 464.00 | 297 725.00 | 5 367 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 367 380.00 | 1 407 464.00 | 297 725.00 | 5 367 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 407 464.00 | 297 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
UX Autres créances clients | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VC Groupe et associés | 25 015 313.00 | 25 015 313.00 | | 25 015 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 798.00 | 584 835.00 | 590 963.00 | 1 175 798.00 |
VI Groupe et associés | 29 518 798.00 | 29 518 798.00 | | 29 518 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 769.00 | | | 577 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174 571.00 | 1 174 571.00 | | 1 174 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 279 128.00 | 26 279 128.00 | | 26 279 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 775 236.00 | 30 184 273.00 | 590 963.00 | 30 775 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |