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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 620.00 | 151 927.00 | 455 693.00 | 607 620.00 |
BF Prêts | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 974.00 | 154 227.00 | 460 747.00 | 614 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 868.00 | 19 233.00 | 302 635.00 | 321 868.00 |
BZ Autres créances | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
CF Disponibilités | 272 065.00 | | 272 065.00 | 272 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 535.00 | 19 233.00 | 641 302.00 | 660 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 510.00 | 173 460.00 | 1 102 049.00 | 1 275 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 887.00 | | | 128 887.00 |
DK Provisions réglementées | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
DL TOTAL (I) | 394 692.00 | | | 394 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 160.00 | | | 404 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 629.00 | | | 249 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 357.00 | | | 707 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 049.00 | | | 1 102 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 016.00 | | | 407 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 879.00 | | 1 500 879.00 | 1 500 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 879.00 | | 1 500 879.00 | 1 500 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 538.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 350.00 | | | -35 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 768.00 | | | 1 582 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 880.00 | | | 1 453 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 887.00 | | | 128 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 702.00 | | 378 241.00 | 247 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 795.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 969.00 | 614 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 609 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 403.00 | | 372 691.00 | 243 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 5 550.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 862.00 | 69 538.00 | 6 174.00 | 90 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 862.00 | 69 538.00 | 6 174.00 | 90 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
UP Prêts | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 298 854.00 | | | 298 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VC Groupe et associés | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 035.00 | 103 694.00 | 300 341.00 | 404 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 144.00 | | | 361 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 268.00 | 390 268.00 | | 390 268.00 |
VW T.V.A. | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 357.00 | 407 016.00 | 300 341.00 | 707 357.00 |