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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 460.00 | 367 536.00 | 671 923.00 | 1 039 460.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 536.00 | 368 986.00 | 678 549.00 | 1 047 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 073.00 | 19 233.00 | 558 840.00 | 578 073.00 |
BZ Autres créances | 442 687.00 | | 442 687.00 | 442 687.00 |
CF Disponibilités | 123 522.00 | | 123 522.00 | 123 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 491.00 | 19 233.00 | 1 125 258.00 | 1 144 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 027.00 | 388 219.00 | 1 803 807.00 | 2 192 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 213 684.00 | 194 173.00 | | 213 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 178.00 | 19 511.00 | | 40 178.00 |
DK Provisions réglementées | 103 626.00 | 162 252.00 | | 103 626.00 |
DL TOTAL (I) | 538 988.00 | 557 436.00 | | 538 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 314.00 | 322 011.00 | | 575 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 62.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 411.00 | 171 289.00 | | 287 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 664.00 | 371 978.00 | | 398 664.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 3 526.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 818.00 | 868 867.00 | | 1 264 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 807.00 | 1 426 304.00 | | 1 803 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 604.00 | 720 810.00 | | 847 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 82 994.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 024.00 | | 3 189 024.00 | 3 189 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 024.00 | | 3 189 024.00 | 3 189 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 205.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 662.00 | 60 125.00 | | 62 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 37 000.00 | | 114 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 420.00 | 41 651.00 | | 99 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 420.00 | 78 651.00 | | 213 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 535.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 553.00 | 30 000.00 | | 80 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 794.00 | 42 190.00 | | 40 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 382.00 | 74 726.00 | | 121 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 037.00 | 3 925.00 | | 92 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 8 574.00 | | 15 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 756.00 | 2 883 976.00 | | 3 465 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 577.00 | 2 864 464.00 | | 3 425 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 178.00 | 19 511.00 | | 40 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 398.00 | | 463 326.00 | 891 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 727.00 | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 190.00 | 1 047 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 463.00 | 1 040 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 748.00 | | 457 624.00 | 884 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 5 702.00 | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 691.00 | 100 205.00 | 220 910.00 | 489 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 691.00 | 100 205.00 | 220 910.00 | 489 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 252.00 | 40 794.00 | 99 421.00 | 162 252.00 |
6T Sur comptes clients | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 485.00 | 40 794.00 | 99 421.00 | 181 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 794.00 | 99 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 411.00 | 287 411.00 | | 287 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 555 059.00 | 555 059.00 | | 555 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
VB T. V. A. | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VC Groupe et associés | 195 928.00 | 195 928.00 | | 195 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 253.00 | 158 039.00 | 417 214.00 | 575 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 138.00 | 87 138.00 | | 87 138.00 |
VP Divers | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 543.00 | 1 001 530.00 | 23 013.00 | 1 024 543.00 |
VW T.V.A. | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 818.00 | 847 604.00 | 417 214.00 | 1 264 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |