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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 231.00 | 438 535.00 | 528 695.00 | 967 231.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 882.00 | 439 985.00 | 535 897.00 | 975 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 838.00 | 19 233.00 | 1 065 604.00 | 1 084 838.00 |
BZ Autres créances | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
CF Disponibilités | 124 230.00 | | 124 230.00 | 124 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 025.00 | 19 233.00 | 1 324 792.00 | 1 344 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 908.00 | 459 218.00 | 1 860 689.00 | 2 319 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 253 862.00 | 213 684.00 | | 253 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 772.00 | 40 178.00 | | 30 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DK Provisions réglementées | 131 281.00 | 103 626.00 | | 131 281.00 |
DL TOTAL (I) | 601 900.00 | 538 988.00 | | 601 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 934.00 | 575 314.00 | | 417 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 944.00 | 168.00 | | 251 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 252.00 | 287 411.00 | | 140 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 269.00 | 398 664.00 | | 445 269.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 3 260.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 789.00 | 1 264 818.00 | | 1 258 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 689.00 | 1 803 807.00 | | 1 860 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 350.00 | 847 604.00 | | 1 000 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 61.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 592.00 | | 3 560 592.00 | 3 560 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 592.00 | | 3 560 592.00 | 3 560 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 227.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 734.00 | 114 000.00 | | 28 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 475.00 | 99 420.00 | | 37 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 210.00 | 213 420.00 | | 66 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 35.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 80 553.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 131.00 | 40 794.00 | | 65 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 594.00 | 121 382.00 | | 85 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 384.00 | 92 037.00 | | -19 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 871.00 | 15 638.00 | | 12 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 788.00 | 3 465 756.00 | | 3 737 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 016.00 | 3 425 577.00 | | 3 707 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 772.00 | 40 178.00 | | 30 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 535.00 | | 3 999.00 | 1 047 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 425.00 | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 653.00 | 975 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 228.00 | 968 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 910.00 | | | 1 040 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | 4 000.00 | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 986.00 | 123 227.00 | 52 229.00 | 368 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 986.00 | 123 227.00 | 52 229.00 | 368 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 626.00 | 65 131.00 | 37 475.00 | 103 626.00 |
6T Sur comptes clients | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 859.00 | 65 131.00 | 37 475.00 | 122 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 131.00 | 37 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 182.00 | 142 182.00 | | 142 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 824.00 | 1 061 824.00 | | 1 061 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
VB T. V. A. | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 214.00 | 158 775.00 | 258 438.00 | 417 214.00 |
VI Groupe et associés | 251 817.00 | 251 817.00 | | 251 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 038.00 | | | 158 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VP Divers | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 947.00 | 1 200 933.00 | 23 013.00 | 1 223 947.00 |
VW T.V.A. | 180 742.00 | 180 742.00 | | 180 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 789.00 | 1 000 350.00 | 258 438.00 | 1 258 789.00 |