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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 156.00 | 404 885.00 | 379 270.00 | 784 156.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 120.00 | 406 335.00 | 384 785.00 | 791 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 959.00 | 19 233.00 | 472 726.00 | 491 959.00 |
BZ Autres créances | 326 047.00 | | 326 047.00 | 326 047.00 |
CF Disponibilités | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 395.00 | 19 233.00 | 850 162.00 | 869 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 516.00 | 425 568.00 | 1 234 947.00 | 1 660 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 189 012.00 | | | 189 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
DK Provisions réglementées | 161 713.00 | | | 161 713.00 |
DL TOTAL (I) | 587 386.00 | | | 587 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 257.00 | | | 226 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 794.00 | | | 325 794.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 560.00 | | | 647 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 947.00 | | | 1 234 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 454.00 | | | 541 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439 264.00 | | 2 439 264.00 | 2 439 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 264.00 | | 2 439 264.00 | 2 439 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 250.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 091.00 | | | -40 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 676.00 | | | -40 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 511.00 | | | 2 511 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 350.00 | | | 2 456 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 350.00 | | 58 545.00 | 736 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 775.00 | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 791 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 176.00 | | 53 430.00 | 732 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 5 115.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 085.00 | 97 250.00 | | 309 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 085.00 | 97 250.00 | | 309 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 622.00 | 43 547.00 | 3 456.00 | 121 622.00 |
6T Sur comptes clients | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 856.00 | 43 547.00 | 3 456.00 | 140 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 541.00 | 3 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 564.00 | 110 564.00 | | 110 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 468 945.00 | 468 945.00 | | 468 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VC Groupe et associés | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 377.00 | 119 271.00 | 95 128.00 | 225 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 418.00 | | | 130 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 080.00 | 168 080.00 | | 168 080.00 |
VP Divers | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 720.00 | 795 707.00 | 23 013.00 | 818 720.00 |
VW T.V.A. | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 560.00 | 541 455.00 | 95 128.00 | 647 560.00 |