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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 298.00 | 488 241.00 | 395 057.00 | 883 298.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 399.00 | 489 691.00 | 401 708.00 | 891 399.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 347.00 | 19 233.00 | 640 114.00 | 659 347.00 |
BZ Autres créances | 377 610.00 | | 377 610.00 | 377 610.00 |
CF Disponibilités | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 829.00 | 19 233.00 | 1 024 596.00 | 1 043 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 228.00 | 508 924.00 | 1 426 304.00 | 1 935 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
DK Provisions réglementées | 162 252.00 | | | 162 252.00 |
DL TOTAL (I) | 557 436.00 | | | 557 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 011.00 | | | 322 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 289.00 | | | 171 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 978.00 | | | 371 978.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 867.00 | | | 868 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 304.00 | | | 1 426 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 810.00 | | | 720 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 994.00 | | | 82 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 019.00 | | 2 743 019.00 | 2 743 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 019.00 | | 2 743 019.00 | 2 743 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 893.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 976.00 | | | 2 883 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 464.00 | | | 2 864 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 119.00 | | 158 916.00 | 791 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 638.00 | 891 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 538.00 | 884 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 606.00 | | 152 679.00 | 785 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | 6 237.00 | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 335.00 | 106 893.00 | 23 538.00 | 406 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 335.00 | 106 893.00 | 23 538.00 | 406 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 713.00 | 42 190.00 | 41 652.00 | 161 713.00 |
6T Sur comptes clients | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 946.00 | 42 190.00 | 41 652.00 | 180 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 289.00 | 171 289.00 | | 171 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 636 334.00 | 636 334.00 | | 636 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
VB T. V. A. | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VC Groupe et associés | 200 824.00 | 200 824.00 | | 200 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 905.00 | 120 828.00 | 95 077.00 | 215 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 106.00 | 53 126.00 | 49 743.00 | 106 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 680.00 | | | 151 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
VP Divers | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 277.00 | 1 016 264.00 | 23 013.00 | 1 039 277.00 |
VW T.V.A. | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 867.00 | 720 810.00 | 144 820.00 | 868 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |