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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 719.00 | 9 322.00 | 397.00 | 9 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 567.00 | 20 160.00 | 1 407.00 | 21 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 777.00 | 40 368.00 | 32 409.00 | 72 777.00 |
BT Marchandises | 1 483 271.00 | 983 510.00 | 499 760.00 | 1 483 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 193.00 | 510 196.00 | 679 997.00 | 1 190 193.00 |
BZ Autres créances | 409 171.00 | | 409 171.00 | 409 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 712 283.00 | | 712 283.00 | 712 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 757.00 | 1 493 706.00 | 2 312 050.00 | 3 805 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 534.00 | 1 534 075.00 | 2 344 459.00 | 3 878 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 715.00 | 206 715.00 | | 206 715.00 |
DH Report à nouveau | -524 866.00 | -629 913.00 | | -524 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 394.00 | 105 047.00 | | 73 394.00 |
DL TOTAL (I) | 258 325.00 | 184 931.00 | | 258 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 886.00 | 557.00 | | 55 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 175.00 | 207 056.00 | | 201 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 899.00 | 50 092.00 | | 34 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 416.00 | 1 703 184.00 | | 1 669 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 456.00 | 130 993.00 | | 123 456.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 122.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 134.00 | 2 092 005.00 | | 2 086 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 459.00 | 2 276 936.00 | | 2 344 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 499.00 | 78 763.00 | 1 179 263.00 | 1 100 499.00 |
FD Production vendue biens | | 5 170.00 | 5 170.00 | |
FG Production vendue services | 92 046.00 | | 92 046.00 | 92 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 545.00 | 83 934.00 | 1 276 478.00 | 1 192 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 971.00 | 30 842.00 | | 25 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 971.00 | 32 515.00 | | 25 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 330.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 330.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 881.00 | 32 185.00 | | 25 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 405.00 | 1 207 998.00 | | 1 331 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 011.00 | 1 102 951.00 | | 1 258 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 394.00 | 105 047.00 | | 73 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 429.00 | | 1 348.00 | 71 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 938.00 | | 1 348.00 | 29 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 324.00 | 1 044.00 | | 39 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | 1 044.00 | | 28 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 983 510.00 | | | 983 510.00 |
6T Sur comptes clients | 510 196.00 | | | 510 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 706.00 | | | 1 493 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 706.00 | | | 1 493 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 416.00 | 1 669 416.00 | | 1 669 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
UX Autres créances clients | 406 768.00 | | | 406 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783 425.00 | | | 783 425.00 |
VB T. V. A. | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VI Groupe et associés | 201 175.00 | 201 175.00 | | 201 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VP Divers | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 818.00 | | | 369 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 807.00 | 1 610 203.00 | 30 605.00 | 1 640 807.00 |
VW T.V.A. | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 236.00 | 2 051 236.00 | | 2 051 236.00 |