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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 371.00 | 22 067.00 | 2 303.00 | 24 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 381.00 | 42 673.00 | 27 708.00 | 70 381.00 |
BT Marchandises | 1 477 331.00 | 983 510.00 | 493 821.00 | 1 477 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 924.00 | 510 196.00 | 439 728.00 | 949 924.00 |
BZ Autres créances | 354 843.00 | | 354 843.00 | 354 843.00 |
CF Disponibilités | 749 579.00 | | 749 579.00 | 749 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 248.00 | 1 493 706.00 | 2 039 541.00 | 3 533 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 912.00 | 1 536 379.00 | 2 067 533.00 | 3 603 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 715.00 | 206 715.00 | | 206 715.00 |
DH Report à nouveau | -379 661.00 | -478 307.00 | | -379 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 651.00 | 98 646.00 | | 59 651.00 |
DL TOTAL (I) | 389 787.00 | 330 136.00 | | 389 787.00 |
DP Provisions pour risques | 284.00 | 408.00 | | 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 284.00 | 408.00 | | 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 662.00 | 38 437.00 | | 33 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 490.00 | 204 695.00 | | 206 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 517.00 | 29 425.00 | | 28 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 256.00 | 1 359 698.00 | | 1 307 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 322.00 | 73 294.00 | | 99 322.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 3 257.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 463.00 | 1 708 806.00 | | 1 677 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 533.00 | 2 039 350.00 | | 2 067 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 945.00 | | | 1 648 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 950.00 | | 914 950.00 | 914 950.00 |
FD Production vendue biens | | 1 914.00 | 1 914.00 | |
FG Production vendue services | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 663.00 | 1 914.00 | 933 577.00 | 931 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 521.00 | 19 078.00 | | 15 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 521.00 | 20 078.00 | | 15 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 840.00 | 27.00 | | 7 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 840.00 | 27.00 | | 7 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 681.00 | 20 051.00 | | 7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 850.00 | 843 344.00 | | 955 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 200.00 | 744 697.00 | | 896 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 651.00 | 98 646.00 | | 59 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 668.00 | 1 005.00 | | 41 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 781.00 | 1 005.00 | | 30 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408.00 | 283.00 | 407.00 | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 283.00 | 407.00 | 408.00 |
UG ‐ Financières | | 284.00 | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 256.00 | 1 307 256.00 | | 1 307 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
UX Autres créances clients | 949 924.00 | 949 924.00 | | 949 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VI Groupe et associés | 206 490.00 | 206 490.00 | | 206 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 843.00 | 354 843.00 | | 354 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 743.00 | 1 306 338.00 | 25 405.00 | 1 331 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 945.00 | 1 648 945.00 | | 1 648 945.00 |