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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 719.00 | 9 628.00 | 92.00 | 9 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 791.00 | 21 192.00 | 2 599.00 | 23 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 802.00 | 41 706.00 | 28 096.00 | 69 802.00 |
BT Marchandises | 1 461 428.00 | 983 510.00 | 477 917.00 | 1 461 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 474.00 | 510 196.00 | 500 277.00 | 1 010 474.00 |
BZ Autres créances | 405 838.00 | | 405 838.00 | 405 838.00 |
CF Disponibilités | 548 972.00 | | 548 972.00 | 548 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 068.00 | 1 493 706.00 | 1 937 362.00 | 3 431 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 870.00 | 1 535 412.00 | 1 965 458.00 | 3 500 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 715.00 | 206 715.00 | | 206 715.00 |
DH Report à nouveau | -451 472.00 | -524 866.00 | | -451 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 835.00 | 73 394.00 | | -26 835.00 |
DL TOTAL (I) | 231 490.00 | 258 325.00 | | 231 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 55 886.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 653.00 | 201 175.00 | | 204 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 517.00 | 34 899.00 | | 28 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 089.00 | 1 669 416.00 | | 1 391 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 593.00 | 123 414.00 | | 106 593.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 1 303.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 968.00 | 2 086 093.00 | | 1 733 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 458.00 | 2 344 418.00 | | 1 965 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 451.00 | | | 1 705 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 55 886.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 867.00 | | 795 867.00 | 795 867.00 |
FD Production vendue biens | | 3 984.00 | 3 984.00 | |
FG Production vendue services | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 329.00 | 3 984.00 | 834 313.00 | 830 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 053.00 | 25 971.00 | | 22 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 053.00 | 25 971.00 | | 22 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 624.00 | 90.00 | | 11 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624.00 | 90.00 | | 11 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 429.00 | 25 881.00 | | 10 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 874.00 | 1 331 405.00 | | 863 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 709.00 | 1 258 011.00 | | 890 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 835.00 | 73 394.00 | | -26 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 368.00 | 1 337.00 | | 40 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 482.00 | 1 337.00 | | 29 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 089.00 | 1 391 089.00 | | 1 391 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 219.00 | 207 219.00 | | 207 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 474.00 | | | 1 010 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VP Divers | 405 838.00 | | | 405 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 073.00 | 1 420 668.00 | 25 405.00 | 1 446 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 451.00 | 1 705 451.00 | | 1 705 451.00 |