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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 936.00 | 9 374.00 | 562.00 | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 166.00 | 19 115.00 | 1 051.00 | 20 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 289.00 | 39 376.00 | 13 913.00 | 53 289.00 |
BT Marchandises | 1 620 295.00 | 983 510.00 | 636 785.00 | 1 620 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 718.00 | 607 473.00 | 302 245.00 | 909 718.00 |
BZ Autres créances | 361 494.00 | | 361 494.00 | 361 494.00 |
CF Disponibilités | 934 433.00 | | 934 433.00 | 934 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 792.00 | 1 590 984.00 | 2 239 808.00 | 3 830 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 443.00 | 1 630 359.00 | 2 255 084.00 | 3 885 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 792.00 | 349 568.00 | | 121 792.00 |
DH Report à nouveau | | -320 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 762.00 | 92 234.00 | | 77 762.00 |
DL TOTAL (I) | 702 636.00 | 624 874.00 | | 702 636.00 |
DP Provisions pour risques | 1 363.00 | 607.00 | | 1 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363.00 | 607.00 | | 1 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 716.00 | 25 582.00 | | 22 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 836.00 | 70 826.00 | | 70 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 446.00 | 1 321 423.00 | | 1 349 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 656.00 | 101 965.00 | | 102 656.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | 5 510.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 030.00 | 1 560 227.00 | | 1 551 030.00 |
ED (V) | 55.00 | | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 084.00 | 2 185 707.00 | | 2 255 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 716.00 | 25 582.00 | | 22 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 883.00 | | 836 883.00 | 836 883.00 |
FD Production vendue biens | | 3 288.00 | 3 288.00 | |
FG Production vendue services | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 148.00 | 3 288.00 | 848 436.00 | 845 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 510.00 | 14 395.00 | | 16 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 510.00 | 14 395.00 | | 16 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 510.00 | 14 226.00 | | 16 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 322.00 | 1 054 306.00 | | 880 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 559.00 | 962 071.00 | | 802 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 762.00 | 92 234.00 | | 77 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 907.00 | | 703.00 | 56 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321.00 | 53 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | 30 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 721.00 | | 703.00 | 33 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 019.00 | 1 678.00 | 4 321.00 | 42 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 132.00 | 1 678.00 | 4 321.00 | 31 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607.00 | 1 362.00 | 606.00 | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | 1 362.00 | 606.00 | 607.00 |
UG ‐ Financières | | 1 363.00 | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 446.00 | 1 349 446.00 | | 1 349 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 909 718.00 | 909 718.00 | | 909 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VI Groupe et associés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 494.00 | 361 494.00 | | 361 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 364.00 | 1 276 064.00 | 12 300.00 | 1 288 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 030.00 | 1 551 030.00 | | 1 551 030.00 |