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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 487.00 | 21 898.00 | 2 589.00 | 24 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 907.00 | 42 019.00 | 14 889.00 | 56 907.00 |
BT Marchandises | 1 591 817.00 | 983 510.00 | 608 307.00 | 1 591 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 284.00 | 588 018.00 | 333 266.00 | 921 284.00 |
BZ Autres créances | 398 372.00 | | 398 372.00 | 398 372.00 |
CF Disponibilités | 826 056.00 | | 826 056.00 | 826 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 740.00 | 1 571 528.00 | 2 170 212.00 | 3 741 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 254.00 | 1 613 547.00 | 2 185 707.00 | 3 799 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 568.00 | 206 715.00 | | 349 568.00 |
DH Report à nouveau | -320 010.00 | -320 010.00 | | -320 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 234.00 | 142 853.00 | | 92 234.00 |
DL TOTAL (I) | 624 874.00 | 532 640.00 | | 624 874.00 |
DP Provisions pour risques | 607.00 | 43.00 | | 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 607.00 | 43.00 | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 582.00 | 34 773.00 | | 25 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 826.00 | 208 148.00 | | 70 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 921.00 | 28 517.00 | | 34 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 423.00 | 1 319 670.00 | | 1 321 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 965.00 | 91 943.00 | | 101 965.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 6 615.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 227.00 | 1 689 667.00 | | 1 560 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 707.00 | 2 222 349.00 | | 2 185 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 306.00 | 1 661 150.00 | | 1 525 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 582.00 | 34 773.00 | | 25 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 381.00 | | 13 341.00 | 73 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 707.00 | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 815.00 | 56 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 33 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 488.00 | | 1 341.00 | 33 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 007.00 | | 12 000.00 | 29 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 224.00 | 1 732.00 | 938.00 | 41 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 338.00 | 1 732.00 | 938.00 | 30 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43.00 | 606.00 | 42.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 606.00 | 42.00 | 43.00 |
UG ‐ Financières | | 607.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 423.00 | 1 321 423.00 | | 1 321 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 921 284.00 | 921 284.00 | | 921 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 372.00 | 398 372.00 | | 398 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 167.00 | 1 323 867.00 | 12 300.00 | 1 336 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 306.00 | 1 525 306.00 | | 1 525 306.00 |