| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 299.00 | | 697 299.00 | 697 299.00 |
BF Prêts | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 075.00 | 1 212.00 | 1 092 863.00 | 1 094 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CF Disponibilités | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 925.00 | | 169 925.00 | 169 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 000.00 | 1 212.00 | 1 262 788.00 | 1 264 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802 405.00 | | | 802 405.00 |
CU Autres participations | 290 458.00 | | 290 458.00 | 290 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 1 169 391.00 | 1 172 888.00 | | 1 169 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 412.00 | -3 497.00 | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 340.00 | 1 212 928.00 | | 1 228 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 347.00 | 70 557.00 | | 22 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 3 600.00 | | 10 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 101.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 448.00 | 76 258.00 | | 34 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 788.00 | 1 289 186.00 | | 1 262 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 448.00 | 76 258.00 | | 34 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 008.00 | 22 000.00 | | 44 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 595.00 | 25 497.00 | | 28 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 412.00 | -3 497.00 | | 15 412.00 |