| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 212.00 | 59 255.00 | 7 957.00 | 67 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 046.00 | | 495 046.00 | 495 046.00 |
BF Prêts | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 364.00 | 59 255.00 | 609 109.00 | 668 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 167.00 | 833.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 236 772.00 | | 236 772.00 | 236 772.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 702.00 | 4 167.00 | 239 535.00 | 243 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 066.00 | 63 422.00 | 848 644.00 | 912 066.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 1 196 734.00 | 1 196 734.00 | | 1 196 734.00 |
DH Report à nouveau | -28 506.00 | | | -28 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 463.00 | -28 506.00 | | -370 463.00 |
DL TOTAL (I) | 841 301.00 | 1 211 764.00 | | 841 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 3 375.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | 833.00 | | 1 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 343.00 | 4 490.00 | | 7 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 644.00 | 1 216 254.00 | | 848 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 343.00 | 4 490.00 | | 7 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 458.00 | | | 352 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 893.00 | | | 352 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 893.00 | | | -352 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 571.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 463.00 | 32 077.00 | | 370 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 463.00 | -28 506.00 | | -370 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 055.00 | 13 200.00 | | 46 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 055.00 | 13 200.00 | | 46 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 152.00 | 600 152.00 | 600 152.00 | 600 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 848.00 | 241 848.00 | | 241 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 000.00 | 842 000.00 | 600 152.00 | 842 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |