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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 212.00 | 19 655.00 | 47 557.00 | 67 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 270.00 | 19 655.00 | 993 615.00 | 1 013 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BZ Autres créances | 182 826.00 | | 182 826.00 | 182 826.00 |
CF Disponibilités | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 706.00 | | 251 706.00 | 251 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 976.00 | 19 655.00 | 1 245 320.00 | 1 264 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840 952.00 | | 840 952.00 | 840 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 1 199 203.00 | 1 184 803.00 | | 1 199 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242.00 | 14 400.00 | | -3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 497.00 | 1 242 740.00 | | 1 239 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 4 320.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | 5 680.00 | | 3 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823.00 | 94 805.00 | | 5 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 320.00 | 1 337 544.00 | | 1 245 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 214.00 | 47 979.00 | | 21 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 456.00 | 33 579.00 | | 24 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 242.00 | 14 400.00 | | -3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 455.00 | 13 200.00 | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455.00 | 13 200.00 | | 6 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 343.00 | 195 743.00 | 655 600.00 | 851 343.00 |