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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 508.00 | 67 519.00 | 989.00 | 68 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 046.00 | | 495 046.00 | 495 046.00 |
BF Prêts | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 660.00 | 67 519.00 | 602 141.00 | 669 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 167.00 | 833.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 230 849.00 | | 230 849.00 | 230 849.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 067.00 | 4 167.00 | 231 901.00 | 236 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 727.00 | 71 686.00 | 834 041.00 | 905 727.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 1 196 734.00 | 1 196 734.00 | | 1 196 734.00 |
DH Report à nouveau | -398 970.00 | -28 506.00 | | -398 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 741.00 | -370 463.00 | | -11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 829 560.00 | 841 301.00 | | 829 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 5 396.00 | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889.00 | 1 946.00 | | 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481.00 | 7 343.00 | | 4 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 041.00 | 848 644.00 | | 834 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 481.00 | 7 343.00 | | 4 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 798.00 | 370 463.00 | | 12 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 741.00 | -370 463.00 | | -11 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 255.00 | 8 264.00 | | 59 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 255.00 | 8 264.00 | | 59 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 152.00 | | 600 152.00 | 600 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 930.00 | 235 930.00 | | 235 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 082.00 | 235 930.00 | 600 152.00 | 836 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |