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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 212.00 | 46 055.00 | 21 157.00 | 67 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 594.00 | | 552 594.00 | 552 594.00 |
BF Prêts | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 369.00 | 46 055.00 | 969 314.00 | 1 015 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 167.00 | 833.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 243 857.00 | | 243 857.00 | 243 857.00 |
CF Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 107.00 | 4 167.00 | 246 940.00 | 251 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 476.00 | 50 222.00 | 1 216 254.00 | 1 266 476.00 |
CU Autres participations | 290 458.00 | | 290 458.00 | 290 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 1 196 734.00 | 1 195 961.00 | | 1 196 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 506.00 | 773.00 | | -28 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 764.00 | 1 240 271.00 | | 1 211 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 1 633.00 | | 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 74.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490.00 | 5 083.00 | | 4 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 254.00 | 1 245 354.00 | | 1 216 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 490.00 | 5 083.00 | | 4 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571.00 | 25 242.00 | | 3 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 077.00 | 24 469.00 | | 32 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 506.00 | 773.00 | | -28 506.00 |