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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 299.00 | 43 898.00 | 22 401.00 | 66 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 395.00 | 55 144.00 | 204 251.00 | 259 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 307 131.00 | 168 620.00 | 4 138 511.00 | 4 307 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
CF Disponibilités | 1 895 906.00 | | 1 895 906.00 | 1 895 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 406 851.00 | 168 620.00 | 6 238 231.00 | 6 406 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 246.00 | 223 764.00 | 6 442 482.00 | 6 666 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 016.00 | 1 797 057.00 | | 1 915 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 689.00 | 117 959.00 | | 98 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 217.00 | 2 036 529.00 | | 2 135 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 610.00 | 78 037.00 | | 234 610.00 |
EA Autres dettes | 3 901 804.00 | 3 460 055.00 | | 3 901 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 265.00 | 3 683 660.00 | | 4 307 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 482.00 | 5 720 189.00 | | 6 442 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 899.00 | -150.00 | 2 097 749.00 | 2 097 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 899.00 | -150.00 | 2 097 749.00 | 2 097 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 537.00 | |
GE Autres charges | | | 34 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 820.00 | 11 849.00 | | 24 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 820.00 | 11 849.00 | | 24 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 360.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 342.00 | 9 619.00 | | 32 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 457.00 | 9 979.00 | | 32 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 637.00 | 1 870.00 | | -7 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 388.00 | 39 134.00 | | 39 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 206.00 | 1 887 301.00 | | 2 146 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 517.00 | 1 769 342.00 | | 2 047 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 689.00 | 117 959.00 | | 98 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 610.00 | 234 610.00 | | 234 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901 804.00 | 3 901 804.00 | | 3 901 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 450.00 | 4 395 201.00 | 14 249.00 | 4 409 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 265.00 | 4 307 265.00 | | 4 307 265.00 |