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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 328.00 | 59 883.00 | 41 444.00 | 101 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 409.00 | 71 130.00 | 223 279.00 | 294 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689 807.00 | 208 539.00 | 3 481 268.00 | 3 689 807.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
CF Disponibilités | 1 697 539.00 | | 1 697 539.00 | 1 697 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 346.00 | 208 539.00 | 5 331 807.00 | 5 540 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 755.00 | 279 669.00 | 5 555 086.00 | 5 834 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 704.00 | 1 915 016.00 | | 2 013 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 134.00 | 98 689.00 | | 185 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 352.00 | 2 135 217.00 | | 2 320 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 535.00 | 6 751.00 | | 34 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 10 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 517.00 | 234 610.00 | | 123 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 751.00 | 153 420.00 | | 211 751.00 |
EA Autres dettes | 2 864 252.00 | 3 901 804.00 | | 2 864 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 735.00 | 4 307 265.00 | | 3 234 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 086.00 | 6 442 482.00 | | 5 555 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 737.00 | 398.00 | 1 874 134.00 | 1 873 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 737.00 | 398.00 | 1 874 134.00 | 1 873 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 038.00 | |
GE Autres charges | | | 17 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 178.00 | 24 820.00 | | 17 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 178.00 | 24 820.00 | | 17 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 115.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 752.00 | 32 342.00 | | 5 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | 32 457.00 | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 191.00 | -7 637.00 | | 11 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 480.00 | 39 388.00 | | 76 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 794.00 | 2 146 206.00 | | 1 977 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 660.00 | 2 047 517.00 | | 1 792 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 134.00 | 98 689.00 | | 185 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 620.00 | 108 038.00 | 68 119.00 | 168 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 620.00 | 108 038.00 | 68 119.00 | 168 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 620.00 | 108 038.00 | 68 119.00 | 168 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 517.00 | 123 517.00 | | 123 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 252.00 | 2 864 252.00 | | 2 864 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 535.00 | 16 930.00 | 17 605.00 | 34 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 750.00 | 211 750.00 | | 211 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 297.00 | 3 727 063.00 | 14 235.00 | 3 741 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 735.00 | 3 217 130.00 | 17 605.00 | 3 234 735.00 |