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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 616.00 | 12 323.00 | 2 293.00 | 14 616.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 482.00 | 94 874.00 | 39 609.00 | 134 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 183.00 | 107 197.00 | 223 987.00 | 331 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 344.00 | 152 721.00 | 2 276 622.00 | 2 429 344.00 |
BZ Autres créances | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
CF Disponibilités | 2 555 724.00 | | 2 555 724.00 | 2 555 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 031.00 | 152 721.00 | 4 981 309.00 | 5 134 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 214.00 | 259 918.00 | 5 205 296.00 | 5 465 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 246 147.00 | 246 147.00 | | 246 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 644.00 | 1 692 239.00 | | 1 692 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 051.00 | 450 405.00 | | 524 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 342.00 | 2 449 291.00 | | 2 523 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730.00 | 10 902.00 | | 3 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 220.00 | 124 245.00 | | 91 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 286.00 | 218 038.00 | | 291 286.00 |
EA Autres dettes | 2 295 257.00 | 2 225 830.00 | | 2 295 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 954.00 | 2 579 476.00 | | 2 681 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 296.00 | 5 028 767.00 | | 5 205 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 690.00 | 104 757.00 | 2 381 447.00 | 2 276 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 690.00 | 104 757.00 | 2 381 447.00 | 2 276 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 310.00 | 16 075.00 | | 10 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 310.00 | 16 075.00 | | 10 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 89.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 060.00 | 15 650.00 | | 11 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 172.00 | 15 739.00 | | 12 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | 336.00 | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 120.00 | 166 033.00 | | 222 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 831.00 | 2 409 107.00 | | 2 580 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 779.00 | 1 958 702.00 | | 2 056 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 051.00 | 450 405.00 | | 524 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 102.00 | 6 794.00 | | 5 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 818.00 | | 28 195.00 | 309 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 830.00 | 331 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 134 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 846.00 | | 3 370.00 | 178 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 610.00 | | 24 703.00 | 116 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 362.00 | | 122.00 | 14 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 468.00 | 19 559.00 | 6 830.00 | 94 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 246.00 | 1 077.00 | | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 221.00 | 18 482.00 | 6 830.00 | 83 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 286.00 | 291 286.00 | | 291 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295 257.00 | 2 295 257.00 | | 2 295 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462 563.00 | 2 462 563.00 | | 2 462 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 047.00 | 2 462 563.00 | 14 484.00 | 2 477 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 954.00 | 2 681 954.00 | | 2 681 954.00 |