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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 610.00 | 83 221.00 | 33 389.00 | 116 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 818.00 | 94 468.00 | 215 351.00 | 309 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 596.00 | 319 657.00 | 3 074 938.00 | 3 394 596.00 |
BZ Autres créances | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
CF Disponibilités | 1 587 934.00 | | 1 587 934.00 | 1 587 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 074.00 | 319 657.00 | 4 813 417.00 | 5 133 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 892.00 | 414 125.00 | 5 028 767.00 | 5 442 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 246 147.00 | 246 147.00 | | 246 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 239.00 | 1 713 704.00 | | 1 692 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 405.00 | 278 535.00 | | 450 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 291.00 | 2 298 887.00 | | 2 449 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 902.00 | 21 187.00 | | 10 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 245.00 | 131 256.00 | | 124 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 038.00 | 229 000.00 | | 218 038.00 |
EA Autres dettes | 2 225 830.00 | 2 477 393.00 | | 2 225 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 476.00 | 2 859 298.00 | | 2 579 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 767.00 | 5 158 184.00 | | 5 028 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 372 752.00 | | 2 372 752.00 | 2 372 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 752.00 | | 2 372 752.00 | 2 372 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 075.00 | 12 268.00 | | 16 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 075.00 | 12 268.00 | | 16 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 2 040.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 650.00 | 14 077.00 | | 15 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 739.00 | 16 117.00 | | 15 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -3 849.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 033.00 | 123 052.00 | | 166 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 107.00 | 2 192 339.00 | | 2 409 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 702.00 | 1 913 804.00 | | 1 958 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 405.00 | 278 535.00 | | 450 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 794.00 | 3 666.00 | | 6 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319 657.00 | | | 319 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 657.00 | | | 319 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 830.00 | 2 225 830.00 | | 2 225 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 038.00 | 218 038.00 | | 218 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 757.00 | 3 429 395.00 | 14 362.00 | 3 443 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 476.00 | 2 579 476.00 | | 2 579 476.00 |