| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 608.00 | 72 618.00 | 34 990.00 | 107 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 317.00 | 83 864.00 | 218 453.00 | 302 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 079.00 | 319 657.00 | 3 696 422.00 | 4 016 079.00 |
BZ Autres créances | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
CF Disponibilités | 1 077 921.00 | | 1 077 921.00 | 1 077 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 389.00 | 319 657.00 | 4 939 732.00 | 5 259 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 706.00 | 403 522.00 | 5 158 184.00 | 5 561 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 246 147.00 | 61 013.00 | | 246 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 704.00 | 2 013 704.00 | | 1 713 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 535.00 | 185 134.00 | | 278 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 887.00 | 2 320 352.00 | | 2 298 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 187.00 | 34 535.00 | | 21 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 680.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 256.00 | 123 517.00 | | 131 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 000.00 | 211 751.00 | | 229 000.00 |
EA Autres dettes | 2 477 393.00 | 2 864 252.00 | | 2 477 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 298.00 | 3 234 735.00 | | 2 859 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 184.00 | 5 555 086.00 | | 5 158 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 2 150 222.00 | | 2 150 222.00 | 2 150 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 722.00 | | 2 150 722.00 | 2 150 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 119.00 | |
GE Autres charges | | | 8 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 268.00 | 17 178.00 | | 12 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 268.00 | 17 178.00 | | 12 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 235.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 077.00 | 5 752.00 | | 14 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 117.00 | 5 988.00 | | 16 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | 11 191.00 | | -3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 052.00 | 76 480.00 | | 123 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 339.00 | 1 977 794.00 | | 2 192 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 804.00 | 1 792 660.00 | | 1 913 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 535.00 | 185 134.00 | | 278 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 666.00 | 2 126.00 | | 3 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 539.00 | 111 118.00 | | 208 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 539.00 | 111 118.00 | | 208 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 539.00 | 111 118.00 | | 208 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477 393.00 | 2 477 393.00 | | 2 477 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 586.00 | 4 065 724.00 | 15 862.00 | 4 081 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 298.00 | 2 859 298.00 | | 2 859 298.00 |