| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 283.00 | 5 302.00 | 10 981.00 | 16 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 373.00 | 196 559.00 | 12 813.00 | 209 373.00 |
040 Immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 450.00 | 201 862.00 | 26 588.00 | 228 450.00 |
060 Stock marchandises | 192 079.00 | | 192 079.00 | 192 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
072 Créances – Autres | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
084 Disponibilités | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 198.00 | | 234 198.00 | 234 198.00 |
110 Total général Actif | 462 648.00 | 201 862.00 | 260 787.00 | 462 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 627.00 | | | 439 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
230 Autres produits | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 721.00 | | | 485 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 304.00 | | | 311 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 574.00 | | | -28 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 660.00 | | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
252 Charges sociales | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 634.00 | | | 477 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 368.00 | | | 220 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |