| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 866.00 | 130 495.00 | 33 371.00 | 163 866.00 |
040 Immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 928.00 | 130 495.00 | 47 434.00 | 177 928.00 |
060 Stock marchandises | 210 432.00 | | 210 432.00 | 210 432.00 |
072 Créances – Autres | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
084 Disponibilités | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 913.00 | | 323 913.00 | 323 913.00 |
110 Total général Actif | 501 841.00 | 130 495.00 | 371 347.00 | 501 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 872.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 837.00 | | | 418 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 145.00 | | | 485 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
252 Charges sociales | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 314.00 | | | 484 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 831.00 | | | 831.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |