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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 913.00 | 148 593.00 | 17 320.00 | 165 913.00 |
040 Immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 982.00 | 148 593.00 | 31 389.00 | 179 982.00 |
060 Stock marchandises | 203 873.00 | 15 711.00 | 188 162.00 | 203 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
072 Créances – Autres | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
084 Disponibilités | 154 094.00 | | 154 094.00 | 154 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 497.00 | 15 711.00 | 466 786.00 | 482 497.00 |
110 Total général Actif | 662 479.00 | 164 304.00 | 498 175.00 | 662 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 122.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 116.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 319.00 | 418 837.00 | | 496 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 277.00 | 56 188.00 | | 18 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | 1 500.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 4 147.00 | 8 620.00 | | 4 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 243.00 | 485 145.00 | | 538 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 007.00 | 249 190.00 | | 272 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 559.00 | -2 657.00 | | 6 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 809.00 | 209.00 | | 809.00 |
242 Autres charges externes. | 70 078.00 | 80 846.00 | | 70 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 801.00 | 11 044.00 | | 9 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 887.00 | 88 884.00 | | 86 887.00 |
252 Charges sociales | 34 314.00 | 35 438.00 | | 34 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 098.00 | 21 361.00 | | 18 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 264.00 | 484 314.00 | | 514 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 979.00 | 831.00 | | 23 979.00 |
280 Produits financiers | | 267.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 204.00 | 7 898.00 | | 2 204.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 1 124.00 | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 116.00 | 7 872.00 | | 25 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 934.00 | | | 177 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 711.00 | | | 15 711.00 |