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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 160.00 | 118 459.00 | 36 701.00 | 155 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 956.00 | 118 459.00 | 50 497.00 | 168 956.00 |
060 Stock marchandises | 207 775.00 | | 207 775.00 | 207 775.00 |
072 Créances – Autres | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
084 Disponibilités | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 983.00 | | 279 983.00 | 279 983.00 |
110 Total général Actif | 448 940.00 | 118 459.00 | 330 480.00 | 448 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 505.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 090.00 | | | 450 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 548.00 | | | 509 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
252 Charges sociales | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 691.00 | | | 484 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 515.00 | | | 161 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 052.00 | | | 62 052.00 |