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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 283.00 | 5 302.00 | 10 981.00 | 16 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 423.00 | 113 779.00 | 28 644.00 | 142 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 515.00 | 119 082.00 | 42 433.00 | 161 515.00 |
060 Stock marchandises | 212 731.00 | | 212 731.00 | 212 731.00 |
072 Créances – Autres | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
084 Disponibilités | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 914.00 | | 275 914.00 | 275 914.00 |
110 Total général Actif | 437 429.00 | 119 082.00 | 318 347.00 | 437 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 371.00 | | | 448 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 610.00 | | | 505 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 682.00 | | | 272 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 493.00 | | | -12 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
252 Charges sociales | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 099.00 | | | 473 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 711.00 | | | 66 711.00 |