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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 629.00 | 18 591.00 | 37.00 | 18 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 921.00 | 21 883.00 | 92 037.00 | 113 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BT Marchandises | 124 020.00 | | 124 020.00 | 124 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 224.00 | 25 221.00 | 202 003.00 | 227 224.00 |
BZ Autres créances | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CF Disponibilités | 1 050 708.00 | | 1 050 708.00 | 1 050 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 370.00 | 25 221.00 | 1 410 148.00 | 1 435 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 291.00 | 47 105.00 | 1 502 186.00 | 1 549 291.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 425.00 | | | 1 235 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 714.00 | | | 1 403 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 186.00 | | | 1 502 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 656.00 | 210.00 | 1 982.00 | 23 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 656.00 | 210.00 | 1 982.00 | 23 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
UX Autres créances clients | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 224.00 | | | 227 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 630.00 | 194 269.00 | 50 361.00 | 244 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |