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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 791.00 | 21 921.00 | 106 870.00 | 128 791.00 |
BT Marchandises | 108 622.00 | | 108 622.00 | 108 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 412.00 | 36 330.00 | 250 082.00 | 286 412.00 |
BZ Autres créances | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 614 485.00 | | 614 485.00 | 614 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 226.00 | 36 330.00 | 2 108 896.00 | 2 145 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 017.00 | 58 251.00 | 2 215 766.00 | 2 274 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 394.00 | 1 762 451.00 | | 1 820 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 850.00 | 57 942.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 244.00 | 1 886 394.00 | | 1 908 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 56.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 417.00 | 87 477.00 | | 176 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 996.00 | 52 984.00 | | 78 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 028.00 | 46 516.00 | | 52 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 521.00 | 187 036.00 | | 307 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 766.00 | 2 073 430.00 | | 2 215 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 495.00 | | 295.00 | 128 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 574.00 | | 295.00 | 15 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 32 844.00 | 3 485.00 | | 32 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 244.00 | 3 485.00 | 3 400.00 | 36 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 244.00 | 3 485.00 | 3 400.00 | 36 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 245 660.00 | 245 660.00 | | 245 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VB T. V. A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 176 417.00 | 176 417.00 | | 176 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 118.00 | 322 118.00 | | 322 118.00 |
VW T.V.A. | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 521.00 | 307 521.00 | | 307 521.00 |