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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 496.00 | 21 921.00 | 106 575.00 | 128 496.00 |
BT Marchandises | 169 188.00 | 3 400.00 | 165 788.00 | 169 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 829.00 | 32 844.00 | 241 985.00 | 274 829.00 |
BZ Autres créances | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 400 634.00 | | 400 634.00 | 400 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 101.00 | 36 244.00 | 1 966 856.00 | 2 003 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 596.00 | 58 165.00 | 2 073 431.00 | 2 131 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 452.00 | 1 611 636.00 | | 1 762 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 943.00 | 150 816.00 | | 57 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 395.00 | 1 828 452.00 | | 1 886 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 80.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 478.00 | 112 074.00 | | 87 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 985.00 | 104 662.00 | | 52 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 516.00 | 35 616.00 | | 46 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 036.00 | 252 433.00 | | 187 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 431.00 | 2 080 885.00 | | 2 073 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 206.00 | | 290.00 | 128 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 285.00 | | 290.00 | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
UX Autres créances clients | 274 829.00 | 175 539.00 | 99 290.00 | 274 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 279.00 | 233 989.00 | 99 290.00 | 333 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 036.00 | 187 036.00 | | 187 036.00 |