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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 921.00 | 21 921.00 | 106 000.00 | 127 921.00 |
BT Marchandises | 215 008.00 | 17 100.00 | 197 908.00 | 215 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 913.00 | 39 093.00 | 200 819.00 | 239 913.00 |
BZ Autres créances | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
CF Disponibilités | 1 114 342.00 | | 1 114 342.00 | 1 114 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 349.00 | 56 193.00 | 1 588 156.00 | 1 644 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 270.00 | 78 114.00 | 1 694 156.00 | 1 772 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 158.00 | | | 1 485 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 605.00 | | | 1 587 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 156.00 | | | 1 694 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 921.00 | | | 127 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
UX Autres créances clients | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 474.00 | 257 499.00 | 56 975.00 | 314 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |