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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 921.00 | 21 921.00 | 106 000.00 | 127 921.00 |
BT Marchandises | 211 994.00 | 5 300.00 | 206 694.00 | 211 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 883.00 | 36 120.00 | 313 762.00 | 349 883.00 |
BZ Autres créances | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CF Disponibilités | 1 239 978.00 | | 1 239 978.00 | 1 239 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 134.00 | 41 420.00 | 1 810 713.00 | 1 852 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 055.00 | 63 341.00 | 1 916 713.00 | 1 980 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 605.00 | | | 1 511 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 635.00 | | | 1 687 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 120.00 | | | 142 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 077.00 | | | 229 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 713.00 | | | 1 916 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 077.00 | | | 229 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 921.00 | | | 127 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
UX Autres créances clients | 349 884.00 | 298 899.00 | 50 985.00 | 349 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 761.00 | 348 776.00 | 50 985.00 | 399 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 078.00 | 229 078.00 | | 229 078.00 |