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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 387.00 | 202 196.00 | 107 191.00 | 309 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 284.00 | 271 858.00 | 36 426.00 | 308 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 033.00 | 474 054.00 | 143 978.00 | 618 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 346 068.00 | | 346 068.00 | 346 068.00 |
CF Disponibilités | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 396.00 | | 430 396.00 | 430 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 429.00 | 474 054.00 | 574 375.00 | 1 048 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 10 158.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 744.00 | | | -11 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 700.00 | -21 902.00 | | 58 700.00 |
DL TOTAL (I) | 55 342.00 | -3 358.00 | | 55 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 790.00 | 20 952.00 | | 146 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 85.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 970.00 | 29 704.00 | | 213 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 949.00 | 10 223.00 | | 94 949.00 |
EA Autres dettes | 53 974.00 | 1 937.00 | | 53 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 1 480.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 033.00 | 64 382.00 | | 519 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 375.00 | 640 469.00 | | 574 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 039.00 | 50 125.00 | | 401 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 604.00 | 3 451.00 | | 3 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 844 880.00 | | 1 844 880.00 | 1 844 880.00 |
FG Production vendue services | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 957.00 | | 1 847 957.00 | 1 847 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 529.00 | |
GE Autres charges | | | 68 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 772.00 | 930.00 | | 18 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 984.00 | 95.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | 5 652.00 | | 3 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 6 909.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | -6 909.00 | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 932.00 | 1 717 809.00 | | 1 872 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 232.00 | 1 739 711.00 | | 1 814 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 700.00 | -21 902.00 | | 58 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 557.00 | | 8 786.00 | 628 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 310.00 | 618 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 310.00 | 617 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 197.00 | | 8 784.00 | 628 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 2.00 | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 835.00 | 46 529.00 | 19 310.00 | 446 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 835.00 | 46 529.00 | 19 310.00 | 446 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 970.00 | 213 970.00 | | 213 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VC Groupe et associés | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 577.00 | 24 583.00 | 106 172.00 | 142 577.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
VP Divers | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 528.00 | 357 528.00 | | 357 528.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 033.00 | 401 039.00 | 106 172.00 | 519 033.00 |