| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 943.00 | 205 062.00 | 28 881.00 | 233 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 425.00 | 98 701.00 | 19 724.00 | 118 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 034.00 | 303 763.00 | 300 271.00 | 604 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 143 634.00 | | 143 634.00 | 143 634.00 |
CF Disponibilités | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 322.00 | | 251 322.00 | 251 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 356.00 | 303 763.00 | 551 593.00 | 855 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 570.00 | | | 251 570.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 845.00 | 43 546.00 | | -70 845.00 |
DL TOTAL (I) | -15 503.00 | 98 889.00 | | -15 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 174.00 | 87 447.00 | | 148 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 940.00 | 130 188.00 | | 205 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 906.00 | 108 445.00 | | 68 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 047.00 | 71 963.00 | | 68 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
EA Autres dettes | 64 381.00 | 62 290.00 | | 64 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 096.00 | 471 982.00 | | 567 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 593.00 | 576 305.00 | | 551 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 062.00 | 432 392.00 | | 543 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 013.00 | | 25 049.00 | 602 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 491.00 | 251 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 027.00 | 604 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 537.00 | 352 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 856.00 | | 25 049.00 | 338 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 157.00 | | | 263 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 524.00 | 18 354.00 | 11 115.00 | 296 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 524.00 | 18 354.00 | 11 115.00 | 296 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 401.00 | 22 367.00 | 24 034.00 | 46 401.00 |
VI Groupe et associés | 205 940.00 | 205 940.00 | | 205 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 131.00 | 123 131.00 | | 123 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 109.00 | 402 109.00 | | 402 109.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 096.00 | 543 062.00 | 24 034.00 | 567 096.00 |