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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 082.00 | 218 865.00 | 45 216.00 | 264 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 505.00 | 82 217.00 | 17 288.00 | 99 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 079.00 | | 240 079.00 | 240 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 762.00 | 301 082.00 | 302 679.00 | 603 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
CF Disponibilités | 203 402.00 | | 203 402.00 | 203 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 224.00 | | 362 224.00 | 362 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 986.00 | 301 082.00 | 664 903.00 | 965 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 079.00 | | | 240 079.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 46 956.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 889.00 | | | -23 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 290.00 | -70 845.00 | | -25 290.00 |
DL TOTAL (I) | -40 793.00 | -15 503.00 | | -40 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 980.00 | 148 174.00 | | 227 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 099.00 | 205 940.00 | | 213 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 918.00 | 68 906.00 | | 94 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 731.00 | 68 047.00 | | 74 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 656.00 | 11 648.00 | | 14 656.00 |
EA Autres dettes | 80 313.00 | 64 381.00 | | 80 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 697.00 | 567 096.00 | | 705 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 903.00 | 551 593.00 | | 664 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 883.00 | 543 062.00 | | 611 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 034.00 | | 37 483.00 | 604 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 491.00 | 240 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 755.00 | 603 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 265.00 | 363 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 368.00 | | 37 483.00 | 352 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 666.00 | | | 251 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 763.00 | 23 584.00 | 26 265.00 | 303 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 763.00 | 23 584.00 | 26 265.00 | 303 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 079.00 | 240 079.00 | | 240 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 205.00 | 32 391.00 | 93 814.00 | 126 205.00 |
VI Groupe et associés | 213 099.00 | 213 099.00 | | 213 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VP Divers | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 048.00 | 98 048.00 | | 98 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 213.00 | 383 213.00 | | 383 213.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 697.00 | 611 883.00 | 93 814.00 | 705 697.00 |