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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 909.00 | 173 157.00 | 49 752.00 | 222 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 512.00 | 93 237.00 | 27 275.00 | 120 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 515.00 | 266 393.00 | 77 122.00 | 343 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BZ Autres créances | 627 878.00 | | 627 878.00 | 627 878.00 |
CF Disponibilités | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 344.00 | | 707 344.00 | 707 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 860.00 | 266 393.00 | 784 467.00 | 1 050 860.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 284.00 | 74 286.00 | | 275 284.00 |
DL TOTAL (I) | 330 626.00 | 129 628.00 | | 330 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 588.00 | 123 297.00 | | 108 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 16 273.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 248.00 | 194 967.00 | | 154 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 056.00 | 129 589.00 | | 105 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
EA Autres dettes | 59 270.00 | 60 392.00 | | 59 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 841.00 | 530 517.00 | | 453 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 467.00 | 660 145.00 | | 784 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 317.00 | 437 865.00 | | 387 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 351.00 | 4 669.00 | | 15 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 987.00 | | 321 919.00 | 588 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 300 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 390.00 | 643 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 123.00 | 343 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 625.00 | | 21 918.00 | 588 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | 300 001.00 | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 695.00 | 44 488.00 | 252 790.00 | 474 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 695.00 | 44 488.00 | 252 790.00 | 474 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VC Groupe et associés | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 652.00 | 26 128.00 | 66 524.00 | 92 652.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VP Divers | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 582.00 | 645 582.00 | | 645 582.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 841.00 | 387 317.00 | 66 524.00 | 453 841.00 |