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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 869.00 | 200 948.00 | 20 921.00 | 221 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 987.00 | 95 576.00 | 21 411.00 | 116 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 061.00 | | 263 061.00 | 263 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 013.00 | 296 524.00 | 305 488.00 | 602 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 532.00 | | 216 532.00 | 216 532.00 |
CF Disponibilités | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 817.00 | | 270 817.00 | 270 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 829.00 | 296 524.00 | 576 305.00 | 872 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 061.00 | | | 263 061.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 546.00 | 275 284.00 | | 43 546.00 |
DL TOTAL (I) | 98 889.00 | 330 626.00 | | 98 889.00 |
DP Provisions pour risques | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 447.00 | 108 588.00 | | 87 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 188.00 | 390.00 | | 130 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 445.00 | 154 248.00 | | 108 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 963.00 | 105 056.00 | | 71 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 648.00 | 23 288.00 | | 11 648.00 |
EA Autres dettes | 62 290.00 | 59 271.00 | | 62 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 982.00 | 453 841.00 | | 471 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 305.00 | 784 467.00 | | 576 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 392.00 | 293 299.00 | | 432 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 515.00 | | 1.00 | 643 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 939.00 | 263 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 504.00 | 602 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 338 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 420.00 | | | 343 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 095.00 | | 1.00 | 300 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 393.00 | 34 696.00 | 4 564.00 | 266 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 393.00 | 34 696.00 | 4 564.00 | 266 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 445.00 | 108 445.00 | | 108 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 061.00 | 263 061.00 | | 263 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VC Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 525.00 | 26 935.00 | 39 590.00 | 66 525.00 |
VI Groupe et associés | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 228.00 | 172 228.00 | | 172 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 071.00 | 486 071.00 | | 486 071.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 982.00 | 432 392.00 | 39 590.00 | 471 982.00 |