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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 508.00 | 7 664.00 | 2 844.00 | 10 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 413.00 | 32 686.00 | 3 727.00 | 36 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 961.00 | 40 350.00 | 6 611.00 | 46 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 359.00 | 152 097.00 | 1 686 262.00 | 1 838 359.00 |
BZ Autres créances | 170 899.00 | | 170 899.00 | 170 899.00 |
CF Disponibilités | 231 786.00 | | 231 786.00 | 231 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 240.00 | 152 097.00 | 2 089 143.00 | 2 241 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 201.00 | 192 447.00 | 2 095 754.00 | 2 288 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 914.00 | 288 789.00 | | 340 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 177.00 | 122 125.00 | | 185 177.00 |
DL TOTAL (I) | 534 476.00 | 419 298.00 | | 534 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393.00 | 7 476.00 | | 4 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 537.00 | 33 493.00 | | 42 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 729.00 | 395 762.00 | | 577 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 080.00 | 436 498.00 | | 846 080.00 |
EA Autres dettes | 90 540.00 | 33 370.00 | | 90 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 278.00 | 906 599.00 | | 1 561 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 754.00 | 1 325 897.00 | | 2 095 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 968.00 | 902 654.00 | | 1 560 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 861.00 | | 2 724 861.00 | 2 724 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 861.00 | | 2 724 861.00 | 2 724 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 836.00 | |
GE Autres charges | | | 7 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 1 676.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 1 676.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | -1 676.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 450.00 | 44 756.00 | | 77 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 639.00 | 2 307 057.00 | | 2 731 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 462.00 | 2 184 932.00 | | 2 546 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 177.00 | 122 125.00 | | 185 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 058.00 | 10 486.00 | | 9 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 180.00 | 5 170.00 | | 35 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 180.00 | 5 170.00 | | 35 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 729.00 | 577 729.00 | | 577 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 278.00 | 1 560 968.00 | 310.00 | 1 561 278.00 |
UX Autres créances clients | 170 899.00 | | | 170 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838 359.00 | | | 1 838 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 944.00 | 3 634.00 | 310.00 | 3 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 454.00 | 2 009 454.00 | | 2 009 454.00 |