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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 12 981.00 | 3 668.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 42 683.00 | 15 899.00 | 58 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 478.00 | 55 663.00 | 19 815.00 | 75 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 623.00 | 14 627.00 | 1 165 996.00 | 1 180 623.00 |
BZ Autres créances | 572 580.00 | | 572 580.00 | 572 580.00 |
CF Disponibilités | 230 362.00 | | 230 362.00 | 230 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 885.00 | 14 627.00 | 1 992 257.00 | 2 006 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 362.00 | 70 290.00 | 2 012 072.00 | 2 082 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 607 357.00 | 544 003.00 | | 607 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 318.00 | 133 354.00 | | -186 318.00 |
DL TOTAL (I) | 429 424.00 | 685 742.00 | | 429 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 396.00 | 24 650.00 | | 28 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 074.00 | 46 361.00 | | 29 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 474.00 | 881 630.00 | | 720 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 556.00 | 798 653.00 | | 516 556.00 |
EA Autres dettes | 288 148.00 | 128 942.00 | | 288 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 648.00 | 1 880 236.00 | | 1 582 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 072.00 | 2 565 978.00 | | 2 012 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 906.00 | 1 865 575.00 | | 1 571 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 734.00 | 6 194.00 | | 13 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 802 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 802 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 624.00 | |
GE Autres charges | | | 301 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 2 550.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 2 550.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | -2 550.00 | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 000.00 | 2 999 170.00 | | 2 109 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 319.00 | 2 865 816.00 | | 2 295 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 318.00 | 133 354.00 | | -186 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759.00 | 6 243.00 | | 1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 423.00 | | 5 055.00 | 70 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 175.00 | | 5 055.00 | 70 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992.00 | 6 671.00 | | 48 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 992.00 | 6 671.00 | | 48 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 474.00 | 720 474.00 | | 720 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 222.00 | 317 222.00 | | 317 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 623.00 | 1 180 623.00 | 572 580.00 | 1 180 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 662.00 | 3 920.00 | 10 742.00 | 14 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VP Divers | 572 580.00 | 572 580.00 | | 572 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 556.00 | 516 556.00 | | 516 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 522.00 | 1 776 522.00 | | 1 776 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 648.00 | 1 571 906.00 | 10 742.00 | 1 582 648.00 |