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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 532.00 | 15 143.00 | 2 388.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 47 083.00 | 11 499.00 | 58 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 361.00 | 62 226.00 | 14 135.00 | 76 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 038.00 | 83 117.00 | 1 283 921.00 | 1 367 038.00 |
BZ Autres créances | 518 097.00 | | 518 097.00 | 518 097.00 |
CF Disponibilités | 182 080.00 | | 182 080.00 | 182 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 478.00 | 83 117.00 | 2 008 362.00 | 2 091 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 839.00 | 145 343.00 | 2 022 496.00 | 2 167 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 039.00 | 607 357.00 | | 351 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 131.00 | -186 318.00 | | 205 131.00 |
DL TOTAL (I) | 564 555.00 | 429 424.00 | | 564 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 466.00 | 28 396.00 | | 19 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 137.00 | 29 074.00 | | 28 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 112.00 | 720 474.00 | | 796 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 856.00 | 516 556.00 | | 228 856.00 |
EA Autres dettes | 385 371.00 | 288 148.00 | | 385 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 942.00 | 1 582 648.00 | | 1 457 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 496.00 | 2 012 072.00 | | 2 022 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 251.00 | 1 571 906.00 | | 1 451 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 890 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 489.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | 2 389.00 | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 2 389.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | -2 389.00 | | -2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 977.00 | 2 109 000.00 | | 1 890 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 846.00 | 2 295 319.00 | | 1 685 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 131.00 | -186 318.00 | | 205 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 478.00 | | 883.00 | 75 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 230.00 | | 883.00 | 75 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 663.00 | 6 563.00 | | 55 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 663.00 | 6 563.00 | | 55 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 112.00 | 796 112.00 | | 796 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 856.00 | 228 856.00 | | 228 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 371.00 | 385 371.00 | | 385 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 038.00 | 1 367 038.00 | | 1 367 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 742.00 | 4 051.00 | 6 691.00 | 10 742.00 |
VI Groupe et associés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 097.00 | 518 097.00 | | 518 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 398.00 | 1 909 398.00 | | 1 909 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 942.00 | 1 451 251.00 | 6 691.00 | 1 457 942.00 |