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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 572.00 | 16 866.00 | 3 706.00 | 20 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 51 483.00 | 7 099.00 | 58 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 401.00 | 68 349.00 | 23 052.00 | 91 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 230.00 | 148 472.00 | 1 489 757.00 | 1 638 230.00 |
BZ Autres créances | 656 277.00 | | 656 277.00 | 656 277.00 |
CF Disponibilités | 460 635.00 | | 460 635.00 | 460 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 341.00 | 148 472.00 | 2 633 869.00 | 2 782 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 742.00 | 216 821.00 | 2 656 921.00 | 2 873 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 170.00 | 351 039.00 | | 486 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 666.00 | 205 131.00 | | 80 666.00 |
DL TOTAL (I) | 575 221.00 | 564 555.00 | | 575 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 494.00 | 19 466.00 | | 13 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 467.00 | 28 137.00 | | 61 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 137.00 | 796 112.00 | | 791 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 766.00 | 228 856.00 | | 366 766.00 |
EA Autres dettes | 848 836.00 | 385 371.00 | | 848 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 700.00 | 1 457 942.00 | | 2 081 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 921.00 | 2 022 496.00 | | 2 656 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 194.00 | 1 451 251.00 | | 2 079 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 670 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 670 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 2 926.00 | | 4 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | 2 926.00 | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | -2 926.00 | | -4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | 1 967.00 | | 24 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 918.00 | 1 890 977.00 | | 1 736 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 252.00 | 1 685 846.00 | | 1 656 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 666.00 | 205 131.00 | | 80 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 361.00 | | 15 040.00 | 76 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 113.00 | | 3 040.00 | 76 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 12 000.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 226.00 | 6 123.00 | | 62 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 226.00 | 6 123.00 | | 62 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 137.00 | 791 137.00 | | 791 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 837.00 | 848 837.00 | | 848 837.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 230.00 | 1 638 230.00 | | 1 638 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 733.00 | 6 227.00 | 2 506.00 | 8 733.00 |
VI Groupe et associés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VP Divers | 656 277.00 | 656 277.00 | | 656 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 766.00 | 366 766.00 | | 366 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 706.00 | 2 321 706.00 | 12 000.00 | 2 333 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 700.00 | 2 079 194.00 | 2 506.00 | 2 081 700.00 |