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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 593.00 | 10 709.00 | 884.00 | 11 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 38 283.00 | 20 299.00 | 58 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 423.00 | 48 992.00 | 21 431.00 | 70 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 295.00 | 298 679.00 | 1 595 615.00 | 1 894 295.00 |
BZ Autres créances | 691 701.00 | | 691 701.00 | 691 701.00 |
CF Disponibilités | 245 087.00 | | 245 087.00 | 245 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 227.00 | 298 679.00 | 2 544 548.00 | 2 843 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 650.00 | 347 671.00 | 2 565 978.00 | 2 913 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 003.00 | 456 091.00 | | 544 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 354.00 | 157 912.00 | | 133 354.00 |
DL TOTAL (I) | 685 742.00 | 622 388.00 | | 685 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 650.00 | 1 239.00 | | 24 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 361.00 | 52 131.00 | | 46 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 630.00 | 657 187.00 | | 881 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 653.00 | 841 032.00 | | 798 653.00 |
EA Autres dettes | 128 942.00 | 70 733.00 | | 128 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 236.00 | 1 622 322.00 | | 1 880 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 978.00 | 2 244 709.00 | | 2 565 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 575.00 | 1 622 012.00 | | 1 865 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 194.00 | 929.00 | | 6 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 947 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 947 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 995.00 | |
GE Autres charges | | | 51 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 14 099.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 14 099.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | -14 099.00 | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 607.00 | 69 059.00 | | 46 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 170.00 | 2 841 362.00 | | 2 999 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 816.00 | 2 683 450.00 | | 2 865 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 354.00 | 157 912.00 | | 133 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 243.00 | 9 058.00 | | 6 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 285.00 | 3 707.00 | | 45 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 285.00 | 3 707.00 | | 45 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 630.00 | 881 630.00 | | 881 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 303.00 | 175 303.00 | | 175 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 295.00 | | | 1 894 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 456.00 | 3 794.00 | 14 662.00 | 18 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VP Divers | 691 701.00 | | | 691 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 653.00 | 798 653.00 | | 798 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 139.00 | 2 598 139.00 | | 2 598 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 236.00 | 1 865 575.00 | 14 662.00 | 1 880 236.00 |