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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
AN Terrains | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
AP Constructions | 775 472.00 | 225 054.00 | 550 418.00 | 775 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 495.00 | 301 308.00 | 48 187.00 | 349 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 821.00 | 409 740.00 | 68 081.00 | 477 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 420.00 | 941 872.00 | 934 548.00 | 1 876 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 305.00 | | 750 305.00 | 750 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 454.00 | 16 023.00 | 865 431.00 | 881 454.00 |
BZ Autres créances | 273 139.00 | | 273 139.00 | 273 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 223.00 | 16 023.00 | 1 977 200.00 | 1 993 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 643.00 | 957 895.00 | 2 911 748.00 | 3 869 643.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 373 410.00 | 426 145.00 | | 373 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 406.00 | -52 739.00 | | -29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 377 555.00 | 406 960.00 | | 377 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 329.00 | 396 666.00 | | 281 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 764.00 | 235 480.00 | | 510 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 915.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 942.00 | 1 184 264.00 | | 1 484 942.00 |
EA Autres dettes | 256 982.00 | 247 127.00 | | 256 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 194.00 | 2 064 451.00 | | 2 534 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 748.00 | 2 471 411.00 | | 2 911 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 478 870.00 | | 4 478 870.00 | 4 478 870.00 |
FG Production vendue services | 391 264.00 | | 391 264.00 | 391 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 135.00 | | 4 870 135.00 | 4 870 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 114.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 114.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 647.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 834.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | -721.00 | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 606.00 | 6 852 827.00 | | 5 004 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 012.00 | 6 905 565.00 | | 5 034 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 406.00 | -52 739.00 | | -29 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 487.00 | 134 559.00 | 23 174.00 | 830 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 717.00 | 134 559.00 | 23 174.00 | 824 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 095.00 | 1 928.00 | | 14 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 095.00 | 1 928.00 | | 14 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 095.00 | 1 928.00 | | 14 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 942.00 | 1 484 942.00 | | 1 484 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 093.00 | 641 420.00 | 150 673.00 | 792 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 108.00 | 248 108.00 | | 248 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172 314.00 | 1 172 314.00 | | 1 172 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 644.00 | 1 172 314.00 | 4 330.00 | 1 176 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 194.00 | 2 383 521.00 | 150 673.00 | 2 534 194.00 |