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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
AP Constructions | 1 010 128.00 | 440 329.00 | 569 798.00 | 1 010 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 813.00 | 364 672.00 | 18 140.00 | 382 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 257.00 | 477 124.00 | 79 132.00 | 556 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 964.00 | 1 287 897.00 | 896 066.00 | 2 183 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 359.00 | | 967 359.00 | 967 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 556.00 | 24 996.00 | 733 560.00 | 758 556.00 |
BZ Autres créances | 492 128.00 | | 492 128.00 | 492 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 163 288.00 | | 163 288.00 | 163 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 240.00 | 24 996.00 | 2 369 244.00 | 2 394 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 204.00 | 1 312 893.00 | 3 265 311.00 | 4 578 204.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 352 190.00 | 361 744.00 | | 352 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 560.00 | -9 554.00 | | -128 560.00 |
DL TOTAL (I) | 257 179.00 | 385 740.00 | | 257 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 144.00 | 631 217.00 | | 923 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 237.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 089.00 | 1 980 627.00 | | 1 751 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 669.00 | 304 911.00 | | 333 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 131.00 | 2 916 994.00 | | 3 008 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 311.00 | 3 302 734.00 | | 3 265 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 243.00 | 152 110.00 | 500 984.00 | 1 688 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 243.00 | 152 110.00 | 500 984.00 | 1 688 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 810.00 | 848 810.00 | | 848 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 031.00 | 350 031.00 | | 350 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 868.00 | 283 868.00 | | 283 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421 748.00 | 852 081.00 | 569 667.00 | 1 421 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956 726.00 | 1 956 726.00 | | 1 956 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 261.00 | 1 956 726.00 | 7 535.00 | 1 964 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 928.00 | 2 342 261.00 | 569 667.00 | 2 911 928.00 |